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1	008189	國泰中證鋼鐵ETF聯接A	基金吧檔案	1.1839	1.3839	1.1278	1.3278	0.0561	4.97%	開放申購	0.10%	購買
2	008190	國泰中證鋼鐵ETF聯接C	基金吧檔案	1.1663	1.3663	1.1111	1.3111	0.0552	4.97%	開放申購	0.00%	購買
3	502023	鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A	基金吧檔案	1.4877	1.0464	1.4223	1.0049	0.0654	4.60%	開放申購	0.12%	購買
4	012810	鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C	基金吧檔案	0.8168	0.8168	0.7809	0.7809	0.0359	4.60%	開放申購	0.00%	購買
5	016815	國聯國證鋼鐵行業指數(LOF)C	基金吧檔案	1.0980	1.0980	1.0510	1.0510	0.0470	4.47%	開放申購	0.00%	購買
6	168203	國聯國證鋼鐵行業指數(LOF)A	基金吧檔案	1.1040	1.1040	1.0570	1.0570	0.0470	4.45%	開放申購	0.00%	購買
7	021002	南方中證房地產ETF發起聯接I	基金吧檔案	0.6061	0.6061	0.5858	0.5858	0.0203	3.47%	開放申購	0.00%	購買
8	004642	南方中證房地產ETF發起聯接A	基金吧檔案	0.6059	0.6059	0.5856	0.5856	0.0203	3.47%	開放申購	0.12%	購買
9	010989	南方中證房地產ETF發起聯接E	基金吧檔案	0.5895	0.5895	0.5698	0.5698	0.0197	3.46%	開放申購	0.00%	購買
10	004643	南方中證房地產ETF發起聯接C	基金吧檔案	0.5888	0.5888	0.5692	0.5692	0.0196	3.44%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2024-10-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2024-10-28 單位凈值\|累計凈值		2024-10-25 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	009954	北信瑞豐優選成長	基金吧檔案	1.0665	1.0665	1.0356	1.0356	0.0309	2.98%	開放申購	0.15%	購買
2	007674	工銀產業升級股票A	基金吧檔案	1.1524	1.1524	1.1204	1.1204	0.0320	2.86%	開放申購	0.15%	購買
3	012930	中庚價值先鋒股票	基金吧檔案	0.9966	0.9966	0.9690	0.9690	0.0276	2.85%	開放申購	1.50%	購買
4	007675	工銀產業升級股票C	基金吧檔案	1.1138	1.1138	1.0830	1.0830	0.0308	2.84%	開放申購	0.00%	購買
5	005106	銀華農業產業股票發起式A	基金吧檔案	1.3664	1.3664	1.3292	1.3292	0.0372	2.80%	開放申購	0.15%	購買
6	014064	銀華農業產業股票發起式C	基金吧檔案	1.3588	1.3588	1.3219	1.3219	0.0369	2.79%	開放申購	0.00%	購買
7	006926	長城量化精選股票A	基金吧檔案	1.0377	1.0377	1.0102	1.0102	0.0275	2.72%	開放申購	0.15%	購買
8	011463	長城量化精選股票C	基金吧檔案	1.0186	1.0186	0.9916	0.9916	0.0270	2.72%	開放申購	0.00%	購買
9	005433	申萬菱信醫藥先鋒股票A	基金吧檔案	0.5927	0.5927	0.5774	0.5774	0.0153	2.65%	開放申購	0.15%	購買
10	015171	申萬菱信醫藥先鋒股票C	基金吧檔案	0.5863	0.5863	0.5713	0.5713	0.0150	2.63%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2024-10-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2024-10-28 單位凈值\|累計凈值		2024-10-25 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	320016	諾安多策略混合	基金吧檔案	1.8730	1.8730	1.8130	1.8130	0.0600	3.31%	開放申購	0.15%	購買
2	019342	富國價值發現混合A	基金吧檔案	1.1177	1.1177	1.0838	1.0838	0.0339	3.13%	限大額	0.15%	購買
3	019343	富國價值發現混合C	基金吧檔案	1.1123	1.1123	1.0786	1.0786	0.0337	3.12%	限大額	0.00%	購買
4	002833	華夏新錦繡混合A	基金吧檔案	1.8887	2.1507	1.8320	2.0940	0.0567	3.09%	限大額	0.15%	購買
5	002834	華夏新錦繡混合C	基金吧檔案	1.8860	1.8860	1.8294	1.8294	0.0566	3.09%	限大額	0.00%	購買
6	161225	國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A	基金吧檔案	1.8699	2.5109	1.8140	2.4550	0.0559	3.08%	開放申購	0.15%	購買
7	018546	國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C	基金吧檔案	1.8564	2.4764	1.8009	2.4209	0.0555	3.08%	開放申購	0.00%	購買
8	011355	華泰柏瑞港股通時代機遇混合A	基金吧檔案	0.4919	0.4919	0.4776	0.4776	0.0143	2.99%	開放申購	0.15%	購買
9	011356	華泰柏瑞港股通時代機遇混合C	基金吧檔案	0.4814	0.4814	0.4675	0.4675	0.0139	2.97%	開放申購	0.00%	購買
10	017860	景順長城致遠混合A	基金吧檔案	0.7489	0.7489	0.7276	0.7276	0.0213	2.93%	開放申購	0.15%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2024-10-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2024-10-28 單位凈值\|累計凈值		2024-10-25 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	010118	天弘多元收益債券A	基金吧檔案	1.1349	1.1349	1.1238	1.1238	0.0111	0.99%	開放申購	0.08%	購買
2	010119	天弘多元收益債券C	基金吧檔案	1.1214	1.1214	1.1104	1.1104	0.0110	0.99%	開放申購	0.00%	購買
3	003382	民生加銀鑫享債券A	基金吧檔案	0.9543	0.9623	0.9454	0.9534	0.0089	0.94%	限大額	0.08%	購買
4	003383	民生加銀鑫享債券C	基金吧檔案	0.9303	0.9383	0.9216	0.9296	0.0087	0.94%	限大額	0.00%	購買
5	007955	民生加銀鑫享債券D	基金吧檔案	0.8129	0.8129	0.8054	0.8054	0.0075	0.93%	開放申購	0.00%	購買
6	018500	興銀收益增強C	基金吧檔案	1.1369	1.3101	1.1278	1.3010	0.0091	0.81%	開放申購	0.00%	購買
7	003628	興銀收益增強A	基金吧檔案	1.0866	1.3365	1.0779	1.3278	0.0087	0.81%	開放申購	0.08%	購買
8	100035	富國優化增強債券A/B	基金吧檔案	1.6830	1.9980	1.6700	1.9850	0.0130	0.78%	開放申購	0.08%	購買
9	100037	富國優化增強債券C	基金吧檔案	1.5730	1.8830	1.5610	1.8710	0.0120	0.77%	開放申購	0.00%	購買
10	690002	民生增強收益債券A	基金吧檔案	1.4450	2.1700	1.4340	2.1590	0.0110	0.77%	開放申購	0.08%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2024-10-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2024-10-28 單位凈值\|累計凈值		2024-10-25 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	515210	國泰中證鋼鐵ETF	基金吧檔案	1.2661	1.3711	1.2026	1.3076	0.0635	5.28%	場內交易	--	購買
2	008189	國泰中證鋼鐵ETF聯接A	基金吧檔案	1.1839	1.3839	1.1278	1.3278	0.0561	4.97%	開放申購	0.10%	購買
3	008190	國泰中證鋼鐵ETF聯接C	基金吧檔案	1.1663	1.3663	1.1111	1.3111	0.0552	4.97%	開放申購	0.00%	購買
4	502023	鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A	基金吧檔案	1.4877	1.0464	1.4223	1.0049	0.0654	4.60%	開放申購	0.12%	購買
5	012810	鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C	基金吧檔案	0.8168	0.8168	0.7809	0.7809	0.0359	4.60%	開放申購	0.00%	購買
6	016815	國聯國證鋼鐵行業指數(LOF)C	基金吧檔案	1.0980	1.0980	1.0510	1.0510	0.0470	4.47%	開放申購	0.00%	購買
7	168203	國聯國證鋼鐵行業指數(LOF)A	基金吧檔案	1.1040	1.1040	1.0570	1.0570	0.0470	4.45%	開放申購	0.00%	購買
8	512200	南方中證房地產ETF	基金吧檔案	1.6033	0.5741	1.5490	0.5546	0.0543	3.51%	場內交易	--	購買
9	021002	南方中證房地產ETF發起聯接I	基金吧檔案	0.6061	0.6061	0.5858	0.5858	0.0203	3.47%	開放申購	0.00%	購買
10	004642	南方中證房地產ETF發起聯接A	基金吧檔案	0.6059	0.6059	0.5856	0.5856	0.0203	3.47%	開放申購	0.12%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2024-10-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2024-10-28 單位凈值\|累計凈值		2024-10-25 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	110011	易方達優質精選混合(QDII)	基金吧檔案	5.1810	6.9710	5.1047	6.8947	0.0763	1.49%	限大額	0.15%	購買
2	007280	摩根日本精選股票(QDII)A	基金吧檔案	1.6276	1.6276	1.6117	1.6117	0.0159	0.99%	限大額	0.15%	購買
3	019449	摩根日本精選股票(QDII)C	基金吧檔案	1.6243	1.6243	1.6085	1.6085	0.0158	0.98%	限大額	0.00%	購買
4	015884	中歐港股數字經濟混合發起(QDII)A	基金吧檔案	1.2460	1.2460	1.2444	1.2444	0.0016	0.13%	開放申購	0.18%	購買
5	015885	中歐港股數字經濟混合發起(QDII)C	基金吧檔案	1.2190	1.2190	1.2176	1.2176	0.0014	0.11%	開放申購	0.00%	購買
6	000043	嘉實美國成長股票人民幣	基金吧檔案	--	--	4.7090	4.7090	--	--	限大額	0.15%	購買
7	000044	嘉實美國成長股票美元現匯	基金吧檔案	--	--	4.0420	4.0420	--	--	暫停申購	0.15%	購買
8	486002	工銀全球精選股票(QDII)	基金吧檔案	--	--	3.8570	3.8570	--	--	限大額	0.16%	購買
9	270023	廣發全球精選股票(QDII)人民幣A	基金吧檔案	--	--	3.7855	4.2245	--	--	限大額	0.16%	購買
10	021277	廣發全球精選股票(QDII)人民幣C	基金吧檔案	--	--	3.7762	3.7762	--	--	限大額	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2024-10-28 單位凈值\|累計凈值		2024-10-25 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	014197	國泰行業輪動股票(FOF-LOF)C	基金吧檔案	0.9158	0.9158	0.8907	0.8907	0.0251	2.82%	開放申購	0.00%	購買
2	501220	國泰行業輪動股票(FOF-LOF)A	基金吧檔案	0.9242	0.9242	0.8989	0.8989	0.0253	2.81%	開放申購	0.10%	購買
3	014092	華夏優選配置股票(FOF)C	基金吧檔案	0.7062	0.7062	0.7006	0.7006	0.0056	0.80%	開放申購	0.00%	購買
4	160326	華夏優選配置股票(FOF-LOF)A	基金吧檔案	0.7142	0.7142	0.7086	0.7086	0.0056	0.79%	開放申購	0.12%	購買
5	013933	工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	基金吧檔案	0.7747	0.7747	0.7701	0.7701	0.0046	0.60%	開放申購	0.00%	購買
6	501218	工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A	基金吧檔案	0.7838	0.7838	0.7792	0.7792	0.0046	0.59%	開放申購	0.10%	購買
7	013932	富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)C	基金吧檔案	0.7266	0.7266	0.7228	0.7228	0.0038	0.53%	開放申購	0.00%	購買
8	501217	華夏行業配置股票(FOF-LOF)A	基金吧檔案	0.8192	0.8192	0.8150	0.8150	0.0042	0.52%	開放申購	0.12%	購買
9	014079	華夏行業配置股票(FOF-LOF)C	基金吧檔案	0.8109	0.8109	0.8067	0.8067	0.0042	0.52%	開放申購	0.00%	購買
10	501216	富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)A	基金吧檔案	0.7350	0.7350	0.7312	0.7312	0.0038	0.52%	開放申購	0.10%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	960033	農銀消費主題混合H	--	--	14.85%	34.30%	304.68%	--	--	27.72%	727.32%	0.00%	購買
2	019569	明亞久安90天持有期債券C	2.4008	2.6374	-0.47%	0.70%	163.67%	--	--	159.72%	163.69%	0.00%	購買
3	019568	明亞久安90天持有期債券A	2.3523	2.5889	-0.43%	0.77%	158.83%	--	--	154.85%	158.85%	0.04%	購買
4	016295	新華利率債債券E	1.9587	1.9587	90.46%	89.85%	92.22%	94.97%	--	91.02%	95.87%	0.00%	購買
5	014279	匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	1.2710	1.2710	74.88%	61.95%	81.94%	73.80%	--	38.35%	27.10%	0.15%	購買
6	017512	廣發北證50成份指數A	1.4546	1.4546	86.25%	65.84%	81.24%	--	--	27.24%	45.46%	0.12%	購買
7	014280	匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	1.2562	1.2562	74.71%	61.63%	81.19%	72.41%	--	37.89%	25.62%	0.00%	購買
8	017513	廣發北證50成份指數C	1.4469	1.4469	86.10%	65.61%	80.70%	--	--	26.92%	44.69%	0.00%	購買
9	017102	大摩數字經濟混合A	1.2867	1.2867	23.94%	26.37%	78.46%	--	--	58.36%	28.67%	0.15%	購買
10	017103	大摩數字經濟混合C	1.2741	1.2741	23.75%	26.00%	77.43%	--	--	57.61%	27.41%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	000828	宏利轉型機遇股票A	2.6470	2.8670	19.61%	17.02%	51.78%	-11.91%	-33.73%	42.54%	218.08%	0.12%	購買
2	012800	宏利轉型機遇股票C	2.6210	2.6210	19.46%	16.85%	51.33%	-12.46%	-34.33%	42.14%	-26.87%	0.00%	購買
3	009537	太平行業優選股票A	0.8062	0.8562	29.99%	21.73%	45.68%	29.74%	-24.25%	29.14%	-15.56%	0.12%	購買
4	009538	太平行業優選股票C	0.7893	0.8393	29.82%	21.41%	44.96%	28.45%	-25.38%	28.59%	-17.30%	0.00%	購買
5	009601	招商科技動力3個月滾動持有股票A	1.1576	1.1576	22.07%	25.53%	44.72%	51.08%	13.55%	41.64%	15.76%	0.15%	購買
6	009602	招商科技動力3個月滾動持有股票C	1.1199	1.1199	21.81%	25.00%	43.54%	48.67%	10.84%	40.69%	11.99%	0.00%	購買
7	010341	招商產業精選股票A	1.0991	1.0991	21.66%	23.15%	41.75%	47.43%	7.97%	39.30%	9.91%	0.15%	購買
8	014191	廣發先進制造股票發起式A	0.9564	0.9564	21.63%	31.54%	41.23%	-16.99%	--	36.92%	-4.36%	0.15%	購買
9	014192	廣發先進制造股票發起式C	0.9464	0.9464	21.52%	31.28%	40.69%	-17.64%	--	36.49%	-5.36%	0.00%	購買
10	010342	招商產業精選股票C	1.0636	1.0636	21.21%	22.44%	40.35%	44.83%	5.20%	38.13%	6.36%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	960033	農銀消費主題混合H	--	--	14.85%	34.30%	304.68%	--	--	27.72%	727.32%	0.00%	購買
2	014279	匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	1.2710	1.2710	74.88%	61.95%	81.94%	73.80%	--	38.35%	27.10%	0.15%	購買
3	014280	匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	1.2562	1.2562	74.71%	61.63%	81.19%	72.41%	--	37.89%	25.62%	0.00%	購買
4	017102	大摩數字經濟混合A	1.2867	1.2867	23.94%	26.37%	78.46%	--	--	58.36%	28.67%	0.15%	購買
5	017103	大摩數字經濟混合C	1.2741	1.2741	23.75%	26.00%	77.43%	--	--	57.61%	27.41%	0.00%	購買
6	016307	景順長城北交所精選兩年定開混合A	1.6144	1.6144	78.60%	58.68%	76.92%	66.81%	--	28.51%	61.46%	0.15%	購買
7	016308	景順長城北交所精選兩年定開混合C	1.5968	1.5968	78.35%	58.26%	76.03%	65.15%	--	27.98%	59.70%	0.00%	購買
8	015096	東財數字經濟A	1.2006	1.2006	30.33%	24.13%	70.32%	31.80%	--	58.94%	20.06%	0.15%	購買
9	018956	中航機遇領航混合發起A	1.4060	1.4060	36.20%	22.93%	69.85%	--	--	50.57%	40.60%	0.15%	購買
10	014283	華夏北交所精選兩年定開混合發起式	1.2974	1.2974	58.55%	42.35%	69.20%	90.46%	--	23.70%	29.74%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	019569	明亞久安90天持有期債券C	2.4008	2.6374	-0.47%	0.70%	163.67%	--	--	159.72%	163.69%	0.00%	購買
2	019568	明亞久安90天持有期債券A	2.3523	2.5889	-0.43%	0.77%	158.83%	--	--	154.85%	158.85%	0.04%	購買
3	016295	新華利率債債券E	1.9587	1.9587	90.46%	89.85%	92.22%	94.97%	--	91.02%	95.87%	0.00%	購買
4	008728	同泰恒利純債A	1.3698	2.3488	0.23%	1.49%	77.18%	125.32%	133.97%	76.22%	144.55%	0.08%	購買
5	008729	同泰恒利純債C	1.3801	2.3631	0.18%	1.39%	76.83%	127.92%	136.17%	75.92%	146.01%	0.00%	購買
6	008883	國聯安增祺純債C	1.4069	1.4639	-0.04%	33.82%	38.64%	42.85%	45.86%	36.12%	48.63%	0.00%	購買
7	010768	建信利率債策略純債債券C	1.4078	1.4618	32.81%	34.42%	37.29%	39.56%	43.90%	36.44%	48.15%	0.00%	購買
8	005024	南方興利定開債券	1.2462	1.5101	-0.68%	1.02%	26.39%	28.89%	35.30%	25.13%	61.45%	0.08%	購買
9	007931	淳厚穩鑫債券C	1.0553	1.2861	0.05%	0.91%	18.42%	21.23%	25.11%	2.41%	30.15%	0.00%	購買
10	005388	興業安弘3個月定開債	1.1535	1.3867	-0.32%	0.69%	16.69%	18.45%	24.07%	15.63%	45.06%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	017512	廣發北證50成份指數A	1.4546	1.4546	86.25%	65.84%	81.24%	--	--	27.24%	45.46%	0.12%	購買
2	017513	廣發北證50成份指數C	1.4469	1.4469	86.10%	65.61%	80.70%	--	--	26.92%	44.69%	0.00%	購買
3	018128	博時北證50成份指數發起式A	1.4460	1.4460	88.60%	67.01%	76.77%	--	--	27.19%	44.60%	0.10%	購買
4	018129	博時北證50成份指數發起式C	1.4359	1.4359	88.41%	66.67%	76.05%	--	--	26.77%	43.59%	0.00%	購買
5	017515	易方達北證50成份指數A	1.2833	1.2833	78.04%	56.96%	67.27%	--	--	19.40%	28.33%	0.12%	購買
6	017516	易方達北證50成份指數C	1.2763	1.2763	77.88%	56.72%	66.77%	--	--	19.10%	27.63%	0.00%	購買
7	017517	招商北證50成份指數發起式A	1.3322	1.3322	69.00%	49.65%	63.00%	--	--	15.10%	33.22%	0.12%	購買
8	018120	萬家北證50成份指數發起式A	1.3522	1.3522	68.12%	48.14%	62.56%	--	--	11.70%	35.22%	0.12%	購買
9	017518	招商北證50成份指數發起式C	1.3249	1.3249	68.86%	49.44%	62.50%	--	--	14.82%	32.49%	0.00%	購買
10	018121	萬家北證50成份指數發起式C	1.3481	1.3481	68.05%	48.00%	62.23%	--	--	11.51%	34.81%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	017730	嘉實全球產業升級股票發起式(QDII)A	--	--	15.07%	22.84%	55.62%	--	--	30.41%	66.59%	0.15%	購買
2	017731	嘉實全球產業升級股票發起式(QDII)C	--	--	14.93%	22.50%	54.76%	--	--	29.82%	64.91%	0.00%	購買
3	019447	華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現匯)	--	--	10.66%	18.49%	51.50%	--	--	27.18%	43.02%	0.00%	購買
4	019448	華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現鈔)	--	--	10.66%	18.49%	51.50%	--	--	27.18%	43.02%	0.00%	購買
5	016667	景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現匯)	--	--	10.92%	19.17%	50.92%	--	--	24.76%	40.96%	0.00%	購買
6	005698	華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣)	--	--	10.30%	18.51%	49.99%	77.92%	16.98%	27.64%	76.27%	0.15%	購買
7	501225	景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)	--	--	10.58%	19.26%	49.46%	--	--	25.18%	45.84%	0.15%	購買
8	006374	國富全球科技互聯混合(QDII)美元現匯A	--	--	10.65%	18.98%	49.04%	90.81%	23.69%	26.43%	226.24%	0.00%	購買
9	016668	景順長城全球半導體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣)	--	--	10.47%	18.99%	48.83%	--	--	24.74%	44.81%	0.00%	購買
10	006373	國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣A	--	--	10.35%	19.06%	47.64%	89.40%	37.72%	26.93%	237.60%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	019132	廣發積極回報3個月持有混合(FOF)A	--	--	18.95%	13.58%	15.60%	--	--	13.52%	15.69%	0.15%	購買
2	019133	廣發積極回報3個月持有混合(FOF)C	--	--	18.84%	13.33%	15.14%	--	--	13.15%	15.19%	0.00%	購買
3	017291	申萬菱信養老目標日期2045五年持有期混合發起式(FOF)	--	--	23.80%	14.89%	14.11%	--	--	11.77%	7.89%	0.12%	購買
4	016849	建信優享進取養老目標五年持有期混合發起(FOF)A	--	--	10.20%	11.15%	14.05%	--	--	12.36%	0.08%	0.15%	購買
5	017685	中歐預見積極養老目標五年持有混合發起(FOF)A	--	--	20.07%	14.82%	12.36%	--	--	12.33%	2.84%	0.15%	購買
6	008169	匯添富核心優勢三個月混合(FOF)	--	--	11.06%	8.14%	12.07%	-5.58%	-29.97%	10.77%	2.13%	0.10%	購買
7	017302	國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合FOFY	--	--	11.48%	3.62%	11.79%	--	--	10.43%	3.39%	0.00%	購買
8	008168	匯添富聚焦成長三個月混合FOF	--	--	10.85%	7.84%	11.42%	-5.89%	-26.22%	10.62%	-14.89%	0.12%	購買
9	018511	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A	--	--	9.49%	8.81%	11.32%	--	--	11.22%	8.53%	1.00%	購買
10	007231	國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合FOFA	--	--	11.36%	3.40%	11.30%	2.62%	-10.77%	10.04%	18.35%	0.12%	購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2024-10-28 萬份收益\|7日年化		2024-10-25 萬份收益\|7日年化		基金成立日期	基金經理	手續費	操作
1	003399	太平日日金貨幣B	基金吧檔案	2.9636	2.3950	0.2598	0.9790	2016-11-04	朱燕瓊	0.00%	購買
2	003398	太平日日金貨幣A	基金吧檔案	2.8979	2.1460	0.1928	0.7320	2016-11-04	朱燕瓊	0.00%	購買
3	000741	興銀貨幣A	基金吧檔案	1.1291	1.8430	0.3624	1.4340	2014-08-27	洪木妹等	0.00%	購買
4	001233	嘉合貨幣B	基金吧檔案	1.0054	2.5750	0.6809	2.5300	2015-05-06	季慧娟等	0.00%	購買
5	001232	嘉合貨幣A	基金吧檔案	0.9492	2.3440	0.6261	2.2940	2015-05-06	季慧娟等	0.00%	購買
6	001234	國金眾贏貨幣	基金吧檔案	0.8274	1.7200	0.3993	1.7800	2015-06-25	徐艷芳	0.00%	購買
7	004179	圓信永豐豐潤貨幣B	基金吧檔案	0.8179	1.8570	0.3833	1.9430	2017-03-10	林錚等	0.00%	購買
8	004369	前海開源聚財寶B	基金吧檔案	0.8068	1.7000	0.4333	1.7030	2017-02-17	林悅	0.00%	購買
9	018655	光大保德信耀錢包貨幣C	基金吧檔案	0.7906	1.8440	0.4601	1.6640	2023-06-05	沈榮	0.00%	購買
10	004368	前海開源聚財寶A	基金吧檔案	0.7610	1.5320	0.3875	1.5350	2017-02-17	林悅	0.00%	購買
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分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2024-10-28 單位凈值\|累計凈值		2024-10-25 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	市價	折價率	手續費	操作
查看全部分級基金凈值>最后更新時間：2024-10-28

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2024-10-28 單位凈值\|累計凈值		2024-10-25 單位凈值\|累計凈值		增長值	增長率
1	515210	國泰中證鋼鐵ETF	基金吧	1.2661	1.3711	1.2026	1.3076	0.0635	5.28%
2	512200	南方中證房地產ETF	基金吧	1.6033	0.5741	1.5490	0.5546	0.0543	3.51%
3	516750	富國中證全指建筑材料ETF	基金吧	0.6921	0.6921	0.6695	0.6695	0.0226	3.38%
4	515060	華夏中證全指房地產ETF	基金吧	0.7640	0.7640	0.7393	0.7393	0.0247	3.34%
5	159787	易方達中證全指建筑材料ETF	基金吧	0.6859	0.6859	0.6637	0.6637	0.0222	3.34%
6	159745	國泰中證全指建筑材料ETF	基金吧	0.6290	0.6290	0.6088	0.6088	0.0202	3.32%
7	516620	國泰中證影視主題ETF	基金吧	0.9172	0.9172	0.8893	0.8893	0.0279	3.14%
8	159855	銀華中證影視主題ETF	基金吧	0.8289	0.8289	0.8041	0.8041	0.0248	3.08%
9	159536	匯添富中證2000ETF	基金吧	1.0093	1.0093	0.9792	0.9792	0.0301	3.07%
10	159535	嘉實中證2000ETF	基金吧	1.0404	1.0404	1.0095	1.0095	0.0309	3.06%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間：2024-10-28

全部
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股票型
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混合型
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債券型
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指數型
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QDII
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FOF

序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	000828	宏利轉型機遇股票A	股票型	2.6470 10-28	-1.05%	-0.79%	22.77%	19.61%	17.02%	51.78%	-33.73%	218.08%	0.12%	購買
2	012800	宏利轉型機遇股票C	股票型	2.6210 10-28	-1.09%	-0.79%	22.76%	19.46%	16.85%	51.33%	-34.33%	-26.87%	0.00%	購買
3	009537	太平行業優選股票A	股票型	0.8062 10-28	-0.43%	2.44%	19.45%	29.99%	21.73%	45.68%	-24.25%	-15.56%	0.12%	購買
4	009538	太平行業優選股票C	股票型	0.7893 10-28	-0.44%	2.43%	19.39%	29.82%	21.41%	44.96%	-25.38%	-17.30%	0.00%	購買
5	009601	招商科技動力3個月滾動持有股票A	股票型	1.1576 10-28	-0.05%	1.39%	18.00%	22.07%	25.53%	44.72%	13.55%	15.76%	0.15%	購買
6	009602	招商科技動力3個月滾動持有股票C	股票型	1.1199 10-28	-0.05%	1.39%	17.90%	21.81%	25.00%	43.54%	10.84%	11.99%	0.00%	購買
7	010341	招商產業精選股票A	股票型	1.0991 10-28	2.09%	4.49%	10.82%	21.66%	23.15%	41.75%	7.97%	9.91%	0.15%	購買
8	014191	廣發先進制造股票發起式A	股票型	0.9564 10-28	-1.62%	-1.27%	18.78%	21.63%	31.54%	41.23%	--	-4.36%	0.15%	購買
9	014192	廣發先進制造股票發起式C	股票型	0.9464 10-28	-1.61%	-1.27%	18.75%	21.52%	31.28%	40.69%	--	-5.36%	0.00%	購買
10	010342	招商產業精選股票C	股票型	1.0636 10-28	2.07%	4.47%	10.55%	21.21%	22.44%	40.35%	5.20%	6.36%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	017102	大摩數字經濟混合A	混合型-偏股	1.2867 10-28	-1.30%	-2.43%	21.04%	23.94%	26.37%	78.46%	--	28.67%	0.15%	購買
2	017103	大摩數字經濟混合C	混合型-偏股	1.2741 10-28	-1.29%	-2.44%	20.99%	23.75%	26.00%	77.43%	--	27.41%	0.00%	購買
3	015096	東財數字經濟A	混合型-偏股	1.2006 10-28	0.15%	1.47%	27.24%	30.33%	24.13%	70.32%	--	20.06%	0.15%	購買
4	018956	中航機遇領航混合發起A	混合型-偏股	1.4060 10-28	-0.80%	3.28%	32.16%	36.20%	22.93%	69.85%	--	40.60%	0.15%	購買
5	015097	東財數字經濟C	混合型-偏股	1.1759 10-28	0.14%	1.46%	27.21%	30.11%	23.69%	69.05%	--	17.59%	0.00%	購買
6	018957	中航機遇領航混合發起C	混合型-偏股	1.3954 10-28	-0.81%	3.26%	32.08%	35.98%	22.54%	68.83%	--	39.54%	0.00%	購買
7	519196	萬家新興藍籌靈活配置混合	混合型-靈活	2.9747 10-28	1.52%	1.30%	23.30%	30.25%	29.00%	60.90%	23.42%	340.60%	0.12%	購買
8	006718	國融融盛龍頭嚴選混合A	混合型-偏股	1.8127 10-28	-0.17%	-0.34%	22.26%	36.19%	30.38%	60.61%	26.23%	88.74%	0.15%	購買
9	006719	國融融盛龍頭嚴選混合C	混合型-偏股	1.8605 10-28	-0.17%	-0.34%	22.25%	36.12%	30.25%	60.29%	25.47%	93.45%	0.00%	購買
10	005094	萬家臻選混合	混合型-偏股	3.2009 10-28	1.95%	2.24%	25.10%	32.42%	29.52%	58.77%	23.31%	220.09%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	019569	明亞久安90天持有期債券C	債券型-長債	2.4008 10-28	-0.03%	-0.20%	-0.44%	-0.47%	0.70%	163.67%	--	163.69%	0.00%	購買
2	019568	明亞久安90天持有期債券A	債券型-長債	2.3523 10-28	-0.03%	-0.20%	-0.43%	-0.43%	0.77%	158.83%	--	158.85%	0.04%	購買
3	016295	新華利率債債券E	債券型-長債	1.9587 10-28	0.01%	-0.05%	0.02%	90.46%	89.85%	92.22%	--	95.87%	0.00%	購買
4	008728	同泰恒利純債A	債券型-混合一級	1.3698 10-28	0.03%	-0.27%	-0.04%	0.23%	1.49%	77.18%	133.97%	144.55%	0.08%	購買
5	008729	同泰恒利純債C	債券型-混合一級	1.3801 10-28	0.03%	-0.27%	-0.05%	0.18%	1.39%	76.83%	136.17%	146.01%	0.00%	購買
6	010768	建信利率債策略純債債券C	債券型-長債	1.4078 10-28	0.01%	-0.10%	-0.04%	32.81%	34.42%	37.29%	43.90%	48.15%	0.00%	購買
7	016951	鵬華豐順債券	債券型-長債	1.1664 10-28	0.01%	0.02%	0.15%	1.44%	11.94%	16.00%	--	16.64%	0.08%	購買
8	010102	西部利得鑫泓增強債券A	債券型-混合二級	1.0503 10-28	0.05%	-0.73%	0.56%	6.92%	5.02%	15.20%	9.69%	5.03%	0.08%	購買
9	003401	工銀可轉債債券	債券型-混合二級	1.6058 10-28	-0.01%	-0.29%	1.94%	4.46%	-0.01%	15.14%	8.14%	60.58%	0.08%	購買
10	010103	西部利得鑫泓增強債券C	債券型-混合二級	1.0320 10-28	0.05%	-0.73%	0.53%	6.82%	4.81%	14.25%	7.51%	3.20%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	017512	廣發北證50成份指數A	指數型-股票	1.4546 10-28	0.86%	1.25%	81.33%	86.25%	65.84%	81.24%	--	45.46%	0.12%	購買
2	017513	廣發北證50成份指數C	指數型-股票	1.4469 10-28	0.86%	1.25%	81.29%	86.10%	65.61%	80.70%	--	44.69%	0.00%	購買
3	018128	博時北證50成份指數發起式A	指數型-股票	1.4460 10-28	0.98%	1.37%	84.39%	88.60%	67.01%	76.77%	--	44.60%	0.10%	購買
4	018129	博時北證50成份指數發起式C	指數型-股票	1.4359 10-28	0.98%	1.36%	84.35%	88.41%	66.67%	76.05%	--	43.59%	0.00%	購買
5	017515	易方達北證50成份指數A	指數型-股票	1.2833 10-28	0.87%	0.86%	73.89%	78.04%	56.96%	67.27%	--	28.33%	0.12%	購買
6	017516	易方達北證50成份指數C	指數型-股票	1.2763 10-28	0.87%	0.85%	73.84%	77.88%	56.72%	66.77%	--	27.63%	0.00%	購買
7	017517	招商北證50成份指數發起式A	指數型-股票	1.3322 10-28	0.66%	2.33%	64.21%	69.00%	49.65%	63.00%	--	33.22%	0.12%	購買
8	018120	萬家北證50成份指數發起式A	指數型-股票	1.3522 10-28	0.93%	2.35%	64.84%	68.12%	48.14%	62.56%	--	35.22%	0.12%	購買
9	017518	招商北證50成份指數發起式C	指數型-股票	1.3249 10-28	0.66%	2.32%	64.18%	68.86%	49.44%	62.50%	--	32.49%	0.00%	購買
10	018121	萬家北證50成份指數發起式C	指數型-股票	1.3481 10-28	0.92%	2.34%	64.82%	68.05%	48.00%	62.23%	--	34.81%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	萬份收益日期	7日年化	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	017730	嘉實全球產業升級股票發起式(QDII)A	QDII-普通股票	1.6659 10-25	0.8500%	0.01%	11.51%	15.07%	22.84%	55.62%	--	66.59%	0.15%	購買
2	017731	嘉實全球產業升級股票發起式(QDII)C	QDII-普通股票	1.6491 10-25	0.8500%	-0.01%	11.49%	14.93%	22.50%	54.76%	--	64.91%	0.00%	購買
3	005698	華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣)	QDII-混合偏股	1.7627 10-25	0.4800%	-0.39%	6.15%	10.30%	18.51%	49.99%	16.98%	76.27%	0.15%	購買
4	501225	景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)	QDII-普通股票	1.4584 10-25	0.7900%	0.48%	12.43%	10.58%	19.26%	49.46%	--	45.84%	0.15%	購買
5	016668	景順長城全球半導體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣)	QDII-普通股票	1.4481 10-25	0.7900%	0.46%	12.39%	10.47%	18.99%	48.83%	--	44.81%	0.00%	購買
6	006373	國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣A	QDII-混合偏股	3.3760 10-25	0.2000%	-0.84%	4.39%	10.35%	19.06%	47.64%	37.72%	237.60%	0.15%	購買
7	270023	廣發全球精選股票(QDII)人民幣A	QDII-普通股票	3.7855 10-25	0.4000%	-0.04%	4.42%	7.42%	12.20%	46.21%	14.23%	402.62%	0.16%	購買
8	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	QDII-混合偏股	1.2591 10-25	0.6600%	-0.48%	7.24%	8.04%	12.42%	44.79%	--	25.91%	1.50%	購買
9	012584	南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)A	QDII-混合偏股	0.9605 10-25	-0.2300%	1.68%	16.68%	32.01%	40.53%	44.78%	-3.44%	-3.95%	0.15%	購買
10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	QDII-混合偏股	1.2538 10-25	0.6600%	-0.48%	7.30%	8.05%	12.34%	44.40%	--	25.38%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	019132	廣發積極回報3個月持有混合(FOF)A	FOF-進取型	1.1569 10-25	1.18%	1.48%	18.33%	18.95%	13.58%	15.60%	--	15.69%	0.15%	購買
2	019133	廣發積極回報3個月持有混合(FOF)C	FOF-進取型	1.1519 10-25	1.18%	1.47%	18.29%	18.84%	13.33%	15.14%	--	15.19%	0.00%	購買
3	017291	申萬菱信養老目標日期2045五年持有期混合發起式(FOF)	FOF-進取型	1.0789 10-24	-0.89%	4.81%	20.24%	23.80%	14.89%	14.11%	--	7.89%	0.12%	購買
4	016849	建信優享進取養老目標五年持有期混合發起(FOF)A	FOF-進取型	1.0008 10-24	-0.93%	0.41%	12.17%	10.20%	11.15%	14.05%	--	0.08%	0.15%	購買
5	017685	中歐預見積極養老目標五年持有混合發起(FOF)A	FOF-進取型	1.0284 10-24	-0.79%	3.66%	20.63%	20.07%	14.82%	12.36%	--	2.84%	0.15%	購買
6	008169	匯添富核心優勢三個月混合(FOF)	FOF-進取型	1.0213 10-24	-0.68%	2.17%	10.45%	11.06%	8.14%	12.07%	-29.97%	2.13%	0.10%	購買
7	017302	國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合FOFY	FOF-均衡型	1.1941 10-24	-1.33%	1.47%	13.64%	11.48%	3.62%	11.79%	--	3.39%	0.00%	購買
8	008168	匯添富聚焦成長三個月混合FOF	FOF-均衡型	0.8511 10-24	-0.41%	2.63%	11.49%	10.85%	7.84%	11.42%	-26.22%	-14.89%	0.12%	購買
9	018511	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A	FOF-進取型	1.0853 10-24	-0.59%	1.87%	10.32%	9.49%	8.81%	11.32%	--	8.53%	1.00%	購買
10	007231	國泰民安養老目標日期2040三年持有期混合FOFA	FOF-均衡型	1.1835 10-24	-1.33%	1.47%	13.60%	11.36%	3.40%	11.30%	-10.77%	18.35%	0.12%	購買
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基金代碼	基金名稱	單位凈值日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	今年來	成立來	手續費	操作
018048	申萬菱信數字產業股票型發起式A	0.9591 10-28	37.88%	52.50%	38.18%	8.69%	--	8.07%	-4.09%	0.15%	查看詳情
018049	申萬菱信數字產業股票型發起式C	0.9533 10-28	37.82%	52.33%	37.88%	8.24%	--	7.71%	-4.67%	0.00%	查看詳情
015641	銀華數字經濟股票發起式A	1.0611 10-28	34.98%	48.24%	20.35%	23.84%	--	21.97%	6.11%	0.15%	查看詳情
015642	銀華數字經濟股票發起式C	1.0559 10-28	34.96%	48.15%	20.22%	23.58%	--	21.76%	5.59%	0.00%	查看詳情
004292	鵬華滬深港互聯網股票	1.6339 10-28	14.86%	42.03%	24.69%	19.83%	-31.32%	20.18%	63.39%	0.15%	查看詳情
014736	創金合信專精特新股票發起A	1.1114 10-28	38.13%	39.87%	31.56%	5.12%	--	6.73%	11.14%	0.15%	查看詳情
014737	創金合信專精特新股票發起C	1.0962 10-28	38.08%	39.70%	31.22%	4.59%	--	6.28%	9.62%	0.00%	查看詳情
005894	華夏優勢精選股票	1.2457 10-28	30.17%	39.00%	29.01%	31.69%	-44.94%	30.32%	24.57%	0.15%	查看詳情
009557	申萬菱信創業板量化精選股票A	0.8318 10-28	20.92%	39.00%	29.87%	19.87%	-27.36%	19.34%	-16.82%	0.15%	查看詳情
010505	申萬菱信創業板量化精選股票C	0.7795 10-28	20.89%	38.87%	29.61%	19.41%	-28.22%	18.95%	-22.05%	0.00%	查看詳情
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中短債產品

格林中短債債券A

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西部利得基金

站在風口靈混黑馬

西部利得景瑞靈活配置混合A

6.95%

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長跑健將

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股票型|
混合型|
債券型|
貨幣型

基金名稱	成立來	手續費	操作
華夏國證半導體芯片ETF聯接C	3.92%	0.00%	購買
易方達藍籌精選混合	84.19%	0.15%	購買
招商中證白酒指數(LOF)A	252.61%	0.10%	購買
招商中證白酒指數(LOF)C	-35.99%	0.00%	購買
易方達消費行業股票	268.70%	0.15%	購買
廣發納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A	641.43%	0.13%	購買
景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A人民幣	88.77%	0.12%	購買
博時標普500ETF聯接A	368.40%	0.12%	購買

基金名稱	成立來	手續費	操作
華夏科創50ETF聯接C	-20.86%	0.00%	購買
易方達上證科創50聯接C	-23.21%	0.00%	購買
天弘創業板ETF聯接基金C	-10.90%	0.00%	購買
華夏國證半導體芯片ETF聯接C	3.92%	0.00%	購買
天弘中證光伏產業指數C	-25.05%	0.00%	購買
易方達滬深300ETF聯接A	55.99%	0.12%	購買
招商中證白酒指數(LOF)A	252.61%	0.10%	購買
招商中證白酒指數(LOF)C	-35.99%	0.00%	購買

基金名稱	成立來	手續費	操作
銀河創新成長混合A	470.05%	0.15%	購買
諾安成長混合	101.99%	0.15%	購買
東方人工智能主題混合C	7.72%	0.00%	購買
中歐醫療健康混合A	86.96%	0.15%	購買
農銀新能源主題A	136.30%	0.15%	購買
興全合潤混合(LOF)	483.76%	0.12%	購買
易方達藍籌精選混合	84.19%	0.15%	購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)	1,449.87%	0.15%	購買

基金名稱	成立來	手續費	操作
華泰保興安悅債券C	6.19%	0.00%	購買
博時裕乾純債C	35.89%	0.00%	購買
鵬華豐祿債券	52.24%	0.08%	購買
上銀中債5-10年國開債指數A	17.12%	0.08%	購買
國壽安保尊益信用純債債券	56.22%	0.06%	購買
廣發中債7-10年國開債指數E	23.30%	0.00%	購買
長盛盛裕純債D	11.61%	0.06%	購買
長盛安逸純債債券A	23.03%	0.05%	購買

基金名稱	7日年化	手續費	操作
圓信永豐豐潤貨幣B	1.8570%	0.00%	購買
興全天添益貨幣B	1.8400%	0.00%	購買
華夏沃利貨幣B	1.8340%	0.00%	購買
南方天天利貨幣B	1.8290%	0.00%	購買
交銀天鑫寶貨幣E	1.7820%	0.00%	購買
永贏天天利貨幣A	1.7590%	0.00%	購買
泰康現金管家貨幣C	1.7280%	0.00%	購買
工銀安盈貨幣C	1.7190%	0.00%	購買

主題基金

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Chiplet

長城科創兩年定開混合A
今年來	4.91%	購買

長城科創兩年定開混合C
今年來	4.48%	購買

博時科創板三年定開混合
今年來	0.05%	購買

保險

方正富邦中證保險A
今年來	49.58%	購買

方正富邦中證保險C
今年來	49.30%	購買

工銀金融地產混合A
今年來	33.96%	購買

白色家電

華夏行業龍頭混合
今年來	5.56%	購買

華夏內需驅動混合A
今年來	4.04%	購買

華夏內需驅動混合C
今年來	3.46%	購買

通信設備

萬家社會責任18個月定開A
今年來	45.92%	購買

萬家社會責任18個月定開C
今年來	45.32%	購買

財通多策略福鑫定開混合
今年來	33.88%	購買

基金公司

A 安信安信證券安聯 B 博時渤海匯金博道貝萊德北京京管泰富百嘉北信寶盈博遠 C 長盛長城誠通財通長安淳厚創金合信長城證券財通資管長信財達證券長江證券(上海)資管財信證券 D 上海東方東莞證券東海德邦東方阿爾法東財東海證券德邦證券資管東興東興第一創業東吳達誠東證融匯證券大成東方東吳證券 F 方正富邦富國富達(中國) 方正證券富榮富安達蜂巢 G 國海國投瑞銀廣發資產管理國壽安保國聯安國聯證券資產管理光大保德信 X 興全 Y 易方達 Z 招商中歐

基金資訊

ETF今日收評 | 鋼鐵ETF漲超5%，光伏相關ETF跌幅居前
首募超30億元！又一中證A500指數基金提前結募
中證A500指數基金規模已超700億或將成為最快完成千億規模寬基指數
本輪行情已有166只個股股價翻倍 59只三季度被公募基金“押中”！
14只新品發售主要為權益類指數基金
交銀施羅德基金“換帥” 公募基金年內309位高管發生變更

基金凈值最新基金公告基金收益排行一覽新發基金

基金觀點

證券時報刊文：并購重組需重視市場風險與合規管控
國泰君安證券：新老動力共振稀土行業反轉大幕拉開
中金公司：上市央企估值市值具備繼續修復空間重點關注三條投資思路
中信建投陳果：“拉鋸戰”特征明顯中期牛市的核心邏輯沒有改變
中信建投：北證指數再創新高關注三季報業績
中金：主動偏股型基金倉位回升港股繼續獲得加倉

基金導購基金分紅表基金重倉股一覽基金理財賬本

基金學校

反彈一個月后市場現在什么位置？
想安心“收蛋” 這個“陷阱”需要警惕！
A股行情漸起！“新人”入市如何避免重大虧損？來刷九項測試
近期資產配置的幾條思路
如何把握未來市場的投資機會？
連“股神”都在推崇的指數基金究竟有何魅力？

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私募資訊

百億級私募最新持倉亮相科技板塊成新寵
高瓴密集布局具身智能領域受到廣泛關注
私募三季度重倉股揭秘！多家私募押中芯片重組牛股
兩大量化私募宣布放棄中性策略為何成為“棄子”？
116家私募機構重金買入年內上市ETF 寬基產品成“心頭好”
將進一步上漲！近6成私募認為A股已反轉

私募基金產品表私募基金管理公司私募基金發行機構

新發基金

基金分紅

基金拆分

申購狀態

代碼	名稱	發行公司	基金類型	集中認購期	基金經理
021928	湘財鑫裕純債A	湘財基金	債券型-長債	24/07/30～24/10/30	劉勇驛
021929	湘財鑫裕純債C	湘財基金	債券型-長債	24/07/30～24/10/30	劉勇驛
020849	尚正正泰平衡配置混合發起C	尚正基金	混合型-靈活	24/08/02～24/11/01	陳列江
020848	尚正正泰平衡配置混合發起A	尚正基金	混合型-靈活	24/08/02～24/11/01	陳列江
021940	新沃高端裝備混合C	新沃基金	混合型-偏股	24/08/05～24/11/04	劉騰飛
點擊查詢全部新發基金>截至2024-10-28 在售基金共186只

基金評級

基金重倉

基金增倉

上證 |
招商 |
濟安金信|
晨星

序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	萬家新興藍籌靈活配	★★★★★	60.90%
2	萬家臻選混合	★★★★★	58.77%
3	宏利轉型機遇股票A	★★★★★	51.78%
4	萬家品質生活混合A	★★★★★	49.80%
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序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	萬家新興藍籌靈活配	★★★★★	60.90%
2	國融融盛龍頭嚴選混	★★★★★	60.61%
3	萬家臻選混合	★★★★★	58.77%
4	萬家社會責任18個	★★★★★	55.17%
點擊查看全部基金評級>

序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	萬家新興藍籌靈活配	★★★★★	60.90%
2	萬家臻選混合	★★★★★	58.77%
3	萬家社會責任18個	★★★★★	55.17%
4	萬家社會責任18個	★★★★★	54.40%
點擊查看全部基金評級>

序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	國富全球科技互聯混	★★★★★	49.04%
2	國富全球科技互聯混	★★★★★	47.64%
3	華潤元大信息傳媒科	★★★★★	47.56%
4	嘉實美國成長股票美	★★★★★	44.98%
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基金排行

定投排行

累計分紅榜

股票型 |
混合型 |
債券型 |
指數型

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	廣發北證50成份	86.25%	65.84%	81.24%
2	廣發北證50成份	86.10%	65.61%	80.70%
3	博時北證50成份	88.60%	67.01%	76.77%
4	博時北證50成份	88.41%	66.67%	76.05%
點擊查看全部基金排行>截至2024-10-28

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	匯添富北交所創新	74.88%	61.95%	81.94%
2	匯添富北交所創新	74.71%	61.63%	81.19%
3	大摩數字經濟混合	23.94%	26.37%	78.46%
4	大摩數字經濟混合	23.75%	26.00%	77.43%
點擊查看全部基金排行>截至2024-10-28

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	明亞久安90天持	-0.47%	0.70%	163.67%
2	明亞久安90天持	-0.43%	0.77%	158.83%
3	新華利率債債券E	90.46%	89.85%	92.22%
4	同泰恒利純債A	0.23%	1.49%	77.18%
點擊查看全部基金排行>截至2024-10-28

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	廣發北證50成份	86.25%	65.84%	81.24%
2	廣發北證50成份	86.10%	65.61%	80.70%
3	博時北證50成份	88.60%	67.01%	76.77%
4	博時北證50成份	88.41%	66.67%	76.05%
點擊查看全部基金排行>截至2024-10-28

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高端理財排行

排名	產品名稱	開放狀態	更新日期	近6月	近1年	成立來
1	竹潤樂享股票精選	開放中	2024-10-23	30.24%	22.92%	43.50%
2	利位優勢輪動A	開放中	2024-10-23	3.89%	5.61%	29.37%
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固定收益類產品

浮動收益類產品

私募寶

財申道
成立以來收益率149.39%
追求絕對收益，低波動，穩增長
40萬起購點此查看詳情
齊魯北極星2號
成立以來收益率100.13%
選一條人少的路，承擔有價值的風險
40.4萬起購點此查看詳情
康曼德優優1號
成立以來收益率23.32%
均衡成長，攻守兼顧
101萬起購點此查看詳情
竹潤樂享股票精選2號
成立以來收益率43.50%
把握擇時機會，追求超額收益
100萬起購點此查看詳情

品牌基金

南方基金
博時基金
工銀基金
廣發基金
銀華基金
匯添富
富國基金
鵬華基金
上投摩根
融通基金

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人氣	回復	標題	作者	最后更新
959	82	中國版的“標普500”來啦！	滬上投基小阿姨	10-28 22:37:16
3253	80	截止9.50分，28日早盤分析和后續中線預設倉位配	抱真子	10-28 22:37:14
54	2	早盤結束前掛了0.383居然一下午都沒有成交。好?	斐然高雅得劉禪	10-28 22:36:53
941	8	納斯達克再創歷史新高，雖然納指科技近期表現不	納指十萬點	10-28 22:36:45
104	3	為啥要限購哇	股友22Qp6...	10-28 22:36:30
23	1	哎，咋辦呢，浪費行情了，買etf真的對嗎	財運生財地止水	10-28 22:36:16
238	3	創金合信北證50指數基金長期關閉申購，現在打開	股友2QEkql	10-28 22:36:02
4105	40	【內有超萬元好禮】重磅新發！易方達A500它來了	易方達基金	10-28 22:35:58
31183	118	市場波動中的“成長之星”，ETF布局新機遇？	最強1號大腦	10-28 22:35:55
2721	18	哪些FOF真正做到了“全球多資產配置”？	二鳥說	10-28 22:35:39
51	1	期盼了三天這么玩是吧，俺滴心啊	樂觀的苗煌13	10-28 22:35:38
32870	78	熱潮繼續，低位入局科創芯片好機會！	新基探店員	10-28 22:35:38
5871	66	2024年10月份！基金投資定向前瞻！	星辰在繁華	10-28 22:35:35
67	5	做T就挺好[旺柴]	祝傳浩	10-28 22:35:24
40384	118	市場趨穩，中證A500指數成慢牛焦點	最強1號大腦	10-28 22:35:22
14	1	揚，	基民8Z09g...	10-28 22:35:19
43	1	三季度基金持倉中，其他項目增加了，股票和債券	火箭沖天彈	10-28 22:35:18
17	1	大盤漲它跌，大盤跌它更跌，無語，垃圾基	股友1JM7NX	10-28 22:35:13
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